2021年第三季度添富民安增益定开混合C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-02-01 05:12:00
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老眼昏花的梨子
2022-02-01 05:12:00

2021年第三季度添富民安增益定开混合C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的添富民安增益定开混合C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,添富民安增益定开混合C累计净值1.3328,最新单位净值1.3328,净值增长率涨0.16%,最新估值1.3307。

基金资产配置

截至2021年第三季度,添富民安增益定开混合C(005330)基金资产配置详情如下,合计净资产2.34亿元,股票占净比25.30%,债券占净比86.62%,现金占净比1.32%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,添富民安增益定开混合C收入合计1432.75万元:利息收入435.89万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.91万元,债券利息收入415.03万元。投资收益1460.35万元,公允价值变动亏463.57万元,其他收入863.71元。

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