3月22日招商中债1-5年进出口行债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

3月22日招商中债1-5年进出口行债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月22日招商中债1-5年进出口行债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商中债1-5年进出口行债券C（006474）市场表现：截至3月22日，累计净值1.0898，最新单位净值1.0085，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0087。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利23.12万元，基金本期净收益盈利20.5万元，期末基金资产净值1306.89万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.09亿，未分配利润1282.02万，所有者权益合计8.22亿。

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