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浓眉环眼的篮球
2021-11-30 17:06:00
11月29日鹏华沪深港新兴成长混合一个月来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的11月29日鹏华沪深港新兴成长混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华沪深港新兴成长混合基金截至11月29日,最新公布单位净值2.245,累计净值2.245,最新估值2.254,净值增长率跌0.4%。
基金阶段涨跌幅
鹏华沪深港新兴成长混合(003835)成立以来收益124.5%,今年以来下降7.88%,近一月收益1.4%,近三月下降9.62%。
2020年度资产负债
截至2020年,鹏华沪深港新兴成长混合负债和所有者权益合计2.06亿,所有者权益合计1.83亿元,其中所有者权益实收基金7527.11万;基金负债合计2260.38万元,其中负债方面,应付证券清算款36.86万元,应付赎回款2166.98万元,应付管理人报酬9.1万元,应付托管费3.79万元,其他负债17.01万元。
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