11月19日嘉实新能源新材料股票C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

11月19日嘉实新能源新材料股票C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日嘉实新能源新材料股票C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实新能源新材料股票C最新市场表现：公布单位净值3.6324，累计净值3.6324，净值增长率涨0.91%，最新估值3.5996。

该基金成立以来收益263.24%，今年以来收益30.42%，近一月收益0.57%，近一年收益55.03%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.5元，直销申购最小购买金额10元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款9.58亿，结算备付金231.15万，存出保证金82.03万，交易性金融资产46.12亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。