2021年12月11日年中融聚汇定期开放债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

2021年12月11日年中融聚汇定期开放债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中融聚汇定期开放债券持有详情，总份额4990万份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有4990万份额。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金最新单位净值1.0507，累计净值1.0707，最新估值1.0502，净值增长率涨0.05%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.61亿，所有者权益合计5.15亿，负债和所有者权益总计6.77亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。