2022年第一季度嘉实致元42个月定期债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？

2022年第一季度嘉实致元42个月定期债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的嘉实致元42个月定期债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月9日，嘉实致元42个月定期债券累计净值1.1032，最新单位净值1.0207，最新估值1.0207。

基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实致元42个月定期债券（007589）基金资产配置详情如下，债券占净比144.33%，现金占净比2.76%，合计净资产22.63亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。