华泰柏瑞新利混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

华泰柏瑞新利混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的华泰柏瑞新利混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华泰柏瑞新利混合A基金截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.4914，累计净值1.6092，最新估值1.4952，净值跌0.25%。

华泰柏瑞新利混合A成立以来收益66.76%，近一月收益0.48%，近一年收益12.61%，近三年收益45.56%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞新利混合A基金（001247）持有债券21国开07（占9.30%），持仓市值为8054.4万；债券21浦发银行CD222（占7.87%），持仓市值为6812.4万；债券21农发清发02（占6.97%），持仓市值为6036万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.24亿，所有者权益合计6.88亿，负债和所有者权益总计8.12亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。