3月22日国寿安保稳诚混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

3月22日国寿安保稳诚混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月22日国寿安保稳诚混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，国寿安保稳诚混合A最新市场表现：公布单位净值1.1062，累计净值1.3694，最新估值1.1051，净值增长率涨0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1111.3万元，基金本期净收益盈利2196.33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值5.93亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.97亿，未分配利润8379.67万，所有者权益合计7.81亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。