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蓝晓
2021-12-06 10:17:00
12月3日易方达裕惠定开混合发起式累计净值为2.253元,2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的12月3日易方达裕惠定开混合发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达裕惠定开混合发起式(000436)截至12月3日,最新单位净值1.773,累计净值2.253,最新估值1.769,净值增长率涨0.23%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利6778.7万元,基金本期净收益盈利4509.93万元,期末基金资产净值26.08亿元,期末单位基金资产净值1.71元。
基金财务费用
易方达裕惠定开混合发起式基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计2070.9元,其中管理人报酬542.66元,托管费135.66元,交易费14.05元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
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