12月3日易方达裕惠定开混合发起式累计净值为2.253元,2021年第二季度基金有那些财务费用?

2021-12-06 10:17:00
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12月3日易方达裕惠定开混合发起式累计净值为2.253元,2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的12月3日易方达裕惠定开混合发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达裕惠定开混合发起式(000436)截至12月3日,最新单位净值1.773,累计净值2.253,最新估值1.769,净值增长率涨0.23%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利6778.7万元,基金本期净收益盈利4509.93万元,期末基金资产净值26.08亿元,期末单位基金资产净值1.71元。

基金财务费用

易方达裕惠定开混合发起式基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计2070.9元,其中管理人报酬542.66元,托管费135.66元,交易费14.05元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

干瘪的嘴的饼干干瘪的嘴的饼干
您好,学习股票最基本知识很多,比如如何选股,技术知识等。祝投资顺利。
2013-04-09 17:12:00
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聪明的金Sir聪明的金Sir

场外基金是按交易场所的不同,基金可以分为场内基金和场外基金两种。

 

场内基金是指像股票一样可以在证券交易所上市交易的证券投资基金。常见的场内基金有封闭式基金、上市型开放式基金 (LOF)、交易型开放式基金 (ETF) 和分级基金等。场内基金有一级市场申购赎回和二级市场交易两种投资方式。

 

场内基金的二级市场交易方式和股票一样,以市场报价进行竞价交易。比如中概互联ETF的代码是513050。虽然是用股票账户买,但它依然是基金,不是股票。

 

场内交易的优点是交易费率低,只要0.01%,并且可以实时交易,定投起来很方便。

 

场内交易的缺点是以“手”为单位交易,1手为100份额。

 

场外基金是指不在证券交易所上市交易,在银行、 证券公司、第三方理财平台或基金公司直销平台交易的基金。目前,大多数基金都是场外基金。

 

比如中概互联的场外基金是:易方达中证海外中国互联网50ETF联接(006327)

 

所谓的ETF联接,意思就是这只基金的目的,就是跟踪中概互联ETF的表现,所以场内和场外的涨跌幅是基本一致的。

 

场外交易的优点是买入金额没太大限制,100元、150元,200元都能买。

2020-11-13 13:08:00
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