4月15日国投瑞银美丽中国混合近三月以来下降17.71%，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

国投瑞银美丽中国混合（000663）截至4月15日，累计净值3.3550，最新公布单位净值1.5190，净值增长率跌0.2%，最新估值1.522。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银美丽中国混合成立以来收益296.81%，近一月下降0.78%，近一年下降8.7%，近三年收益101.24%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计215.35万，所有者权益合计5.43亿，负债和所有者权益总计5.45亿。

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