11月23日富国金融地产行业混合A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？

11月23日富国金融地产行业混合A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日富国金融地产行业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，富国金融地产行业混合A（006652）最新市场表现：单位净值1.3518，累计净值1.3518，最新估值1.3461，净值增长率涨0.42%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利79.31万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4692.47万元，期末单位基金资产净值1.49元。

2020年度资产负债

截至2020年，富国金融地产行业混合负债和所有者权益合计1.49亿，所有者权益合计1.38亿元，其中所有者权益实收基金8958.72万；基金负债合计1058.23万元，其中负债方面，应付证券清算款0.1元，应付赎回款993.47万元，应付管理人报酬21.98万元，应付托管费3.66万元，应付销售服务费0.05元，其他负债8.71万元。

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