光大保德信中高等级债券C基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?

2021-12-17 22:03:00
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金发卷曲的警车
2021-12-17 22:03:00

光大保德信中高等级债券C基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的12月16日光大保德信中高等级债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.308,累计净值1.3481,净值增长率涨0.19%,最新估值1.3055。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利71万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,光大保德信中高等级债券C基金(002406)持有债券19中建投MTN001(占7.73%),持仓市值为3024.6万;债券长海转债(占3.12%),持仓市值为1219.82万;债券精测转债(占3.09%),持仓市值为1207.99万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,光大保德信中高等级债券C(002406)基金资产配置详情如下,股票占净比1.84%,债券占净比131.77%,现金占净比2.19%,合计净资产3.91亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,光大保德信中高等级债券C基金行业配置采矿业为1.84%,同类平均为1.07%,比同类配置多0.77%。基金行业配置前三行业详情如下:合计(1.84%)、农、林、牧、渔业(0.00%)、制造业(0.00%),同类平均分别为12.52%、0.32%、8.80%,比同类配置分别为少10.68%、少0.32%、少8.8%。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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