6月22日汇安嘉源纯债债券累计净值为1.2036元，2022年第一季度基金资产怎么配置？

6月22日汇安嘉源纯债债券累计净值为1.2036元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月22日汇安嘉源纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月22日，该基金最新公布单位净值1.0793，累计净值1.2036，最新估值1.0791，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利663.74万元，基金本期净收益盈利741.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，汇安嘉源纯债债券（003888）基金资产配置详情如下，债券占净比85.02%，现金占净比0.56%，合计净资产7.41亿元。

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