格林泓鑫纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

格林泓鑫纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的格林泓鑫纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

格林泓鑫纯债债券C截至3月22日，最新公布单位净值1.0312，累计净值1.1492，最新估值1.0318，净值增长率跌0.06%。

格林泓鑫纯债债券C今年以来收益0.5%，近一月下降0.05%，近三月收益0.71%，近一年收益5.54%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，格林泓鑫纯债债券C基金（006185）持有债券21国开05（占6.46%），持仓市值为2058.8万；债券21农发03（占6.35%），持仓市值为2025.4万；债券21进出05（占6.31%），持仓市值为2013.4万；债券21附息国债06（占6.28%），持仓市值为2002.2万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.74亿，未分配利润1177.24万，所有者权益合计2.86亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。