11月23日招商民安增益债券A累计净值为1.0993元，2021年第二季度基金负债是什么情况？

11月23日招商民安增益债券A累计净值为1.0993元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日招商民安增益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新单位净值1.0993，累计净值1.0993，最新估值1.0989，净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，招商民安增益债券A基金资产总计1.95亿元，银行存款1351万元，结算备付金115.05万元，存出保证金3.6万元，交易性金融资产1.78亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2203.06万元。

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