11月9日国泰合融纯债债券累计净值为1.067元，2021年第二季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现方面

国泰合融纯债债券基金截至11月9日，最新单位净值1.0256，累计净值1.067，最新估值1.0255，净值涨0.01%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国泰合融纯债债券基金资产总计10.09亿元，银行存款83.8万元，存出保证金2107.26元，交易性金融资产9.91亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。