西部利得聚泰18个月定开债A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?

2022-05-06 12:49:00
116次浏览
取消
回答详情
大方的凤
2022-05-06 12:49:00

西部利得聚泰18个月定开债A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?为您整理的西部利得聚泰18个月定开债A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至5月5日,西部利得聚泰18个月定开债A最新公布单位净值1.0491,累计净值1.1181,最新估值1.0476,净值增长率涨0.14%。

西部利得聚泰18个月定开债A(基金代码:009018)成立以来收益12.04%,今年以来收益1.33%,近一月收益0.6%,近一年收益7.99%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度,西部利得聚泰18个月定开债A(009018)持有债券:债券19粤智产MTN001、债券一品转债、债券隆华转债、债券洪城转债等,持仓比分别8.38%、0.30%、0.29%、0.29%等,持仓市值1066.28万、38.08万、37.24万、37.15万等。

基金2020年利润

截至2020年,西部利得聚泰18个月定开债A收入合计2733.46万元:利息收入2736.44万元,其中利息收入方面,存款利息收入15.62万元,债券利息收入2516.57万元。投资收益2042.45万元,其中投资收益方面,债券投资收益2042.45万元。公允价值变动收益负2045.43万元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: