11月26日华夏永鑫六个月持有混合C一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-11-28 09:34:00
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贾紫菜汤
2021-11-28 09:34:00

11月26日华夏永鑫六个月持有混合C一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月26日华夏永鑫六个月持有混合C基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,该基金累计净值1.0085,最新市场表现:公布单位净值1.0085,净值增长率跌0.15%,最新估值1.01。

基金阶段涨跌表现

华夏永鑫六个月持有混合C基金成立以来收益0.99%,近一月收益0.22%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华夏永鑫六个月持有混合C扣除费用合计189.29万元,其中具体费用方面,管理人报酬101.74万元,托管费101.74万元,销售服务费1.36万元,交易费用12.04万元,利息支出49.03万元,卖出回购金融资产支出49.03万元,其他费用4.56万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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