诺安鑫享定开发起式债券一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？

诺安鑫享定开发起式债券一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月19日诺安鑫享定开发起式债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安鑫享定开发起式债券基金截至11月19日，最新公布单位净值1.0655，累计净值1.1579，最新估值1.0644，净值增长率涨0.1%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益16.24%，今年以来收益3.22%，近一月收益0.54%，近一年收益4.21%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，诺安鑫享定开发起式债券（005548）基金资产配置详情如下，债券占净比95.19%，现金占净比0.03%，合计净资产46.53亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。