华润元大富时中国A50指数A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?

2021-11-20 20:17:00
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郁郁寡欢的胜
2021-11-20 20:17:00

华润元大富时中国A50指数A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?为您整理的华润元大富时中国A50指数A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

华润元大富时中国A50指数A(000835)市场表现:截至11月19日,累计净值2.9348,最新单位净值2.9348,净值增长率涨1.29%,最新估值2.8974。

华润元大富时中国A50指数基金成立以来收益193.48%,今年以来下降1.13%,近一月下降1.03%,近一年收益5.5%,近三年收益87.41%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度,华润元大富时中国A50指数(000835)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)、债券牧原转债(债券代码:127045)等,持仓比分别28.02%、0.02%等,持仓市值9322.45万、5.46万等。

基金2020年利润

截至2020年,华润元大富时中国A50指数扣除费用合计422.93万元,其中具体费用方面,管理人报酬147.8万元,托管费147.8万元,销售服务费1451.76元,交易费用135.63万元,利息支出61.14万元,卖出回购金融资产支出61.14万元,其他费用40.37万元。

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