11月12日华夏双债债券A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？

11月12日华夏双债债券A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日华夏双债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.675，累计净值1.977，最新估值1.671，净值增长率涨0.24%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3128.81万元，基金本期净收益盈利1555.5万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值11.64亿元，期末单位基金资产净值1.58元。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏双债债券A负债和所有者权益合计10.23亿，所有者权益合计9.36亿元，其中所有者权益实收基金6.04亿；基金负债合计8688.44万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款6400万元，应付证券清算款1803.95万元，应付赎回款360.43万元，应付管理人报酬46.61万元，应付托管费15.54万元，应付销售服务费5.03万元，应付税费3.57万元，应付利息负2.97万元，其他负债14.04万元。

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