2022年第一季度安信价值精选股票基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？

2022年第一季度安信价值精选股票基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的安信价值精选股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，该基金最新单位净值4.4300，累计净值4.4300，最新估值4.47，净值增长率跌0.9%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，安信价值精选股票（000577）基金资产配置详情如下，股票占净比90.58%，债券占净比0.23%，现金占净比9.54%，合计净资产25.18亿元。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。