2021年第四季度海富通聚利债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2021年第四季度海富通聚利债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的海富通聚利债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1204，累计净值1.1887，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1205。

基金资产配置

截至2021年第四季度，海富通聚利债券（519220）基金资产配置详情如下，合计净资产30.2亿元，债券占净比112.03%，现金占净比0.18%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.68亿，所有者权益合计29.73亿，负债和所有者权益总计32.41亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。