农银汇理大盘蓝筹混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

农银汇理大盘蓝筹混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的农银汇理大盘蓝筹混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4510，累计净值1.4510，最新估值1.455，净值增长率跌0.28%。

农银汇理大盘蓝筹混合（660006）成立以来收益42.34%，今年以来下降15.47%，近一月下降8.29%，近三月下降15.66%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，农银汇理大盘蓝筹混合（660006）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债11（债券代码：019641）等，持仓比分别2.25%、2.20%、1.61%等，持仓市值420.38万、410.33万、300.75万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.14亿，未分配利润8767.01万，所有者权益合计2.02亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。