2021年第三季度鹏华中证移动互联网指数(LOF)基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?

2021-11-28 08:08:00
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脸色苍白的全
2021-11-28 08:08:00

2021年第三季度鹏华中证移动互联网指数(LOF)基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的鹏华中证移动互联网指数(LOF)基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,鹏华中证移动互联网指数(LOF)(160636)最新市场表现:公布单位净值1.002,累计净值1.033,最新估值1.015,净值增长率跌1.28%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,鹏华互联网分级(160636)基金资产配置详情如下,股票占净比94.82%,现金占净比5.64%,合计净资产5900万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计83.59万,所有者权益合计7573.05万,负债和所有者权益总计7656.64万。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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