11月29日嘉实新添丰定期混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

11月29日嘉实新添丰定期混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日嘉实新添丰定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新公布单位净值1.3038，累计净值1.3038，最新估值1.3042，净值增长率跌0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值4947.81万元，期末单位基金资产净值1.31元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款2106.92万，存出保证金9825.11，交易性金融资产3801.74万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。