11月23日招商金鸿债券C近三月以来收益0.92%，2021年第二季度基金负债是什么情况？

11月23日招商金鸿债券C近三月以来收益0.92%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日招商金鸿债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商金鸿债券C（006333）截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.0639，累计净值1.1323，最新估值1.0638，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

招商金鸿债券C（006333）近一周收益0.16%，近一月收益0.92%，近三月收益0.92%，近一年收益5.76%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，招商金鸿债券C基金资产总计4.36亿元，银行存款362.52万元，结算备付金1.2万元，存出保证金1468.56元，交易性金融资产4.27亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。