2021年第三季度添富丰润中短债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度添富丰润中短债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的添富丰润中短债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富丰润中短债债券基金截至11月4日，最新单位净值1.0233，累计净值1.0913，最新估值1.0229，净值涨0.04%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，添富丰润中短债债券（006772）基金资产配置详情如下，债券占净比126.51%，现金占净比0.04%，合计净资产55.82亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金54.62亿，未分配利润1.28亿，所有者权益合计55.9亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。