中银证券安泽债券A最新单位净值为1.0614元（12月13日）

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基金市场表现方面

截至12月13日，中银证券安泽债券A（007023）最新市场表现：公布单位净值1.0614，累计净值1.0834，最新估值1.061，净值增长率涨0.04%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金详情

基金全名是中银证券安泽债券型证券投资基金，以下简称中银证券安泽债券A，该基金成立于2019年5月15日，基金规模为2.13亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.02亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由中银国际证券股份有限公司管理，基金经理是曹张琪。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。