嘉实新添辉定期混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

嘉实新添辉定期混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的嘉实新添辉定期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月20日，嘉实新添辉定期混合A（005088）累计净值1.1366，最新单位净值1.1366，净值增长率涨1.17%，最新估值1.1235。

嘉实新添辉定期混合A今年以来下降10.74%，近一月下降0.03%，近三月下降8.17%，近一年下降11.8%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实新添辉定期混合A基金（005088）持有债券21交通银行CD298（占17.28%），持仓市值为985.44万；债券21国开03（占10.75%），持仓市值为613.03万；债券18广开02（占7.19%），持仓市值为409.92万；债券兴业转债（占0.11%），持仓市值为6.49万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计211.1万，所有者权益合计6028.78万，负债和所有者权益总计6239.88万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。