2022年第一季度中邮定期开放债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2022年第一季度中邮定期开放债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的中邮定期开放债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金累计净值1.4930，最新单位净值1.0730，净值增长率涨0.19%，最新估值1.071。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中邮定期开放债券C（000272）基金资产配置详情如下，债券占净比116.61%，现金占净比0.96%，合计净资产2.91亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.48亿，未分配利润1150.21万，所有者权益合计2.59亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。