国富美元债定期债券(QDII)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？

国富美元债定期债券(QDII)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月12日国富美元债定期债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日，国富美元债定期债券(QDII)（003972）最新公布单位净值0.9343，累计净值1.0063，净值增长率跌0.3%，最新估值0.9371。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利205.7万元，基金本期净收益盈利418.66万元，期末基金资产净值2.25亿元，期末单位基金资产净值1.07元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1556.1万，所有者权益合计2.25亿，负债和所有者权益总计2.4亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。