兴全新视野定期开放混合发起式基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？

兴全新视野定期开放混合发起式基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月10日兴全新视野定期开放混合发起式基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，兴全新视野定期开放混合发起式（001511）累计净值2.023，最新公布单位净值1.963，净值增长率跌0.96%，最新估值1.982。

基金分红

兴全新视野定开混合基金成立于2015年7月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模22.16亿元，基金总12.05亿份额，上市流通12.05亿份额，共分红1次，累计分红0.06元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，兴全新视野定期开放混合发起式（001511）基金资产配置详情如下，合计净资产189.34亿元，股票占净比53.63%，债券占净比0.16%，现金占净比46.32%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。