4月27日创金合信港股通量化股票A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

4月27日创金合信港股通量化股票A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月27日创金合信港股通量化股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信港股通量化股票A截至4月27日市场表现：累计净值0.7082，最新单位净值0.7082，净值增长率涨0.48%，最新估值0.7048。

基金盈利方面

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1188.28万，所有者权益合计5.61亿，负债和所有者权益总计5.72亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。