2021年第四季度中银睿享定开债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2021年第四季度中银睿享定开债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的中银睿享定开债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银睿享定开债券截至4月15日，最新公布单位净值1.0289，累计净值1.2043，最新估值1.0278，净值增长率涨0.11%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中银睿享定开债券（003313）基金资产配置详情如下，债券占净比95.90%，现金占净比2.29%，合计净资产248.06亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计841.36万，所有者权益合计244.21亿，负债和所有者权益总计244.3亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。