4月8日中加纯债定开债券A累计净值为1.1993元，2021年第四季度基金资产怎么配置？

4月8日中加纯债定开债券A累计净值为1.1993元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月8日中加纯债定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，该基金最新市场表现：单位净值1.0445，累计净值1.1993，净值增长率涨0.14%，最新估值1.043。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.11亿元，基金本期净收益盈利6957.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值87.1亿元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中加纯债定开债券A（004911）基金资产配置详情如下，债券占净比109.10%，现金占净比0.01%，合计净资产88.2亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。