中银利享定期开放债券基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？

中银利享定期开放债券基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日中银利享定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银利享定期开放债券（004844）截至11月26日，累计净值1.1663，最新单位净值1.0653，净值增长率涨0.33%，最新估值1.0618。

基金分红

中银利享定期开放债券基金成立于2017年12月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6980万元，基金总6585万份额，上市流通6585万份额，共分红3次，累计分红0.101元/份。

2020年度资产负债

截至2020年，中银利享定期开放债券基金资产总计8.9亿元，银行存款554.99万元，结算备付金293.33万元，交易性金融资产8.72亿元。

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