11月26日华夏全球聚享(QDII-FOF)A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月26日华夏全球聚享(QDII-FOF)A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日华夏全球聚享(QDII-FOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，华夏全球聚享(QDII-FOF)A最新单位净值1.3171，累计净值1.3171，最新估值1.3421，净值增长率跌1.86%。

该基金成立以来收益31.71%，今年以来收益24.81%，近一月下降2.29%，近一年收益26.96%。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

基金财务费用

华夏全球聚享(QDII-FOF)A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬26.89元，占比57.40%；托管费5.6元，占比11.96%；交易费3.54元，占比7.56%；销售服务费0.64元，占比1.37%，费用合计46.85元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。