11月24日浦银安盛增长动力混合基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?

2021-11-25 19:19:00
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堵钥匙扣
2021-11-25 19:19:00

11月24日浦银安盛增长动力混合基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的11月24日浦银安盛增长动力混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日,浦银安盛增长动力混合A(519170)最新市场表现:公布单位净值1.3392,累计净值1.3392,最新估值1.3469,净值增长率跌0.57%。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛增长动力混合基金成立以来收益33.92%,今年以来收益33.12%,近一月收益5.37%,近一年收益46.68%,近三年收益168.92%。

2020年度资产负债

截至2020年,浦银安盛增长动力混合负债和所有者权益合计13.87亿,所有者权益合计13.63亿元,其中所有者权益实收基金13.55亿;基金负债合计2406.74万元,其中负债方面,应付证券清算款810.81万元,应付赎回款967.74万元,应付管理人报酬165.98万元,应付托管费27.66万元,其他负债22.12万元。

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