11月24日交银丰润收益债券C最新单位净值为1.1262元，该基金分红负债是什么情况？

11月24日交银丰润收益债券C最新单位净值为1.1262元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日交银丰润收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银丰润收益债券C基金截至11月24日，最新单位净值1.1262，累计净值1.2602，最新估值1.1255，净值涨0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.54万元，基金本期净收益盈利994.12元，期末基金资产净值365.57万元，期末单位基金资产净值1.1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.15亿，其中，债券投资3.15亿，应收利息319.89万，应收申购款3.83万，资产总计3.21亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。