中邮风格轮动灵活配置混合最新净值涨幅达1.86%，该基金分红负债是什么情况？

中邮风格轮动灵活配置混合最新净值涨幅达1.86%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月4日中邮风格轮动灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，中邮风格轮动灵活配置混合最新市场表现：单位净值2.404，累计净值2.527，净值增长率涨1.86%，最新估值2.36。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1082.82万元，基金本期净收益盈利419.79万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款334.72万，应付赎回款29.48万，应付管理人报酬10.65万，应付托管费1.77万，应付交易费用12.12万，应交税费1.69，负债合计406.73万。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。