11月5日招商中债1-5年进出口行债券A近三月以来收益0.44%，该基金分红负债是什么情况？

11月5日招商中债1-5年进出口行债券A近三月以来收益0.44%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日招商中债1-5年进出口行债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 招商中债1-5年进出口行债券A（006473）11月5日净值涨0.08%。当前基金单位净值为1.0131元，累计净值为1.0906元。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益9.34%，今年以来收益2.76%，近一月收益0.24%，近一年收益3.63%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.09亿，未分配利润1282.02万，所有者权益合计8.22亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。