长城稳固收益债券A最新净值涨幅达0.18%,基金有什么投资组合?

2022-03-26 14:53:00
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聪眉慧目的冰淇淋
2022-03-26 14:53:00

长城稳固收益债券A最新净值涨幅达0.18%,基金有什么投资组合?以下是为您整理的3月22日长城稳固收益债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,长城稳固收益债券A(000333)最新单位净值1.3007,累计净值1.3207,净值增长率涨0.18%,最新估值1.2984。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利156.04万元,期末基金资产净值6806.51万元,期末单位基金资产净值1.35元。

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2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,基金行业配置合计为18.71%,同类平均为14.06%,比同类配置多4.65%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,长城稳固收益债券A(000333)基金资产配置详情如下,股票占净比18.71%,债券占净比81.11%,现金占净比0.81%,合计净资产6400万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,长城稳固收益债券A(000333)持有债券:债券19进出09(债券代码:190309)、债券金禾转债(债券代码:128017)、债券川投转债(债券代码:110061)、债券国君转债(债券代码:113013)等,持仓比分别11.80%、0.60%、0.52%、0.43%等,持仓市值1002.2万、50.69万、44.12万、36.19万等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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