11月29日招商丰韵混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

11月29日招商丰韵混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日招商丰韵混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，招商丰韵混合A（006364）最新市场表现：公布单位净值2.0494，累计净值2.0494，净值增长率涨0.63%，最新估值2.0366。

基金季度利润

招商丰韵混合A（006364）成立以来收益104.94%，今年以来下降9.31%，近一月下降0.07%，近三月下降7.93%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.59亿，未分配利润6.31亿，所有者权益合计10.9亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。