12月3日万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

12月3日万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月3日万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式（011166）最新市场表现：公布单位净值1.0379，累计净值1.0379，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0384。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金收入合计9,157.15元，债券收入1,669.71元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。