天弘精选混合基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？

天弘精选混合基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日天弘精选混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.2059，累计净值3.1095，净值增长率涨0.15%，最新估值1.2041。

基金分红

天弘精选混合基金成立于2005年10月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7550万元，基金总6485万份额，上市流通6485万份额，共分红5次，累计分红0.405元/份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，天弘精选混合基金资产总计8.03亿元，银行存款1.19亿元，结算备付金87.22万元，存出保证金12.86万元，交易性金融资产6.7亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.76亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。