2022年第一季度金鹰年年邮益一年持有混合A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-06-10 14:59:00
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苍绍
2022-06-10 14:59:00

2022年第一季度金鹰年年邮益一年持有混合A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的金鹰年年邮益一年持有混合A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月9日,金鹰年年邮益一年持有混合A市场表现:累计净值1.0841,最新单位净值1.0241,净值增长率跌1.09%,最新估值1.0354。

基金资产配置

截至2022年第一季度,金鹰年年邮益一年持有混合A(011351)基金资产配置详情如下,股票占净比37.02%,债券占净比98.21%,现金占净比2.62%,合计净资产5.11亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,金鹰年年邮益一年持有混合A收入合计2570.81万元:利息收入459.87万元,其中利息收入方面,存款利息收入79.99万元,债券利息收入323.27万元,资产支持证券利息收入55.47万元。投资收益2062.83万元,其中投资收益方面,股票投资收益1243.53万元,债券投资收益704.83万元,股利收益114.46万元。公允价值变动收益48.11万元。

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