国富恒利债券(LOF)A累计净值为1.6815元（2月11日）

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基金市场表现方面

基金截至2月11日，最新市场表现：单位净值0.9673，累计净值1.6815，最新估值0.9687，净值增长率跌0.15%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利532.89万元，基金本期净收益盈利382.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.36亿元。

基金详情

基金全名是富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)，以下简称国富恒利债券(LOF)A，该基金成立于2014年3月10日，基金规模为5420万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5669万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国海富兰克林基金管理有限公司管理，基金经理是刘怡敏。

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