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闻钱包
2022-02-23 16:30:00
2月22日国寿安保泰恒纯债债券近1月来表现如何?同公司基金表现如何?以下是为您整理的2月22日国寿安保泰恒纯债债券基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月22日,国寿安保泰恒纯债债券最新市场表现:单位净值1.0052,累计净值1.0814,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0055。
基金阶段表现
国寿安保泰恒纯债债券近1月来收益0.18%,阶段平均收益0.03%,表现优秀,同类基金排472名,相对上升1189名。
同公司基金
截至2022年2月22日,基金同公司按单位净值排名前三有:国寿安保稳惠混合基金(002148)、国寿安保稳惠混合基金(002148)、国寿安保智慧生活股票基金(001672),最新单位净值分别为2.0984、2.0904、2.0570,累计净值分别为2.3910、2.3830、2.2790。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,国寿安保泰恒纯债债券持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有9400万份额,总份额9400万份。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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